2017年9月現在の保有銘柄②




引続きウェイト4位~6位まで。

3504 丸八HD
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・PER11.52倍、PBR0.29倍、配当利回り3.5%
・定量面(特に財務面)は上場企業トップクラス。配当利回りも良い。
・収益貢献が大きめだった子会社売却もあり、足元の業績は弱め。(計画通り)
・前調べた時、不動産売買に関する雰囲気がBS上にあったけど、その後調べられておらず。1年越しの子会社売却も済んでキャッシュも更に増えたし何かしらの動きがあっても良いような。

5542 新報国製鉄
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・PER4.03倍、PBR1.48倍、配当利回り1.52%
・PERは子会社吸収合併による会計上の特益発生によるもの。特集要因を除いたPERは一桁後半。
・技術力(研究開発)及び現社長を筆頭とした経営力は高い印象。
・将来的な社長交代と景気の影響は受けやすい点がリスク。どちらも当面は大丈夫そうだけど注視必要。当面は対中計の進捗をウォッチ。
合金さんの分析が詳しい。

7169 ニュートンFC
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・PER11.87倍、PBR3.48倍、配当利回り3.58%
・PBRの高さは配当利回りでカバー。現時点でも高配当だが、目標配当性向や親会社(光通信)的に増配期待も。
・主力の保険事業の月次はまずまず。
・先月、社長が自社株を取得
・良くも悪くも光通信グループらしい会社。




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